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| UMSCHICHTUNG Q3 2024 |
Sehr geehrte Damen und Herren
Das FuW-Value-Portfolio hat in den vergangenen drei Monaten weiter an Wert gewonnen – obwohl es in der zweiten Julihälfte auf einen holprigen Weg geraten ist und sich auch die Wechselkurse ungünstig entwickelt haben. So resultiert für den Auswertungszeitraum vom 1. Mai bis 31. Juli in Franken ein Gesamtertrag von 2.1%. Zu konstanten Wechselkursen beträgt der Zuwachs 5.2%, gleichviel wie in der Periode davor. Das erlangte Niveau liegt erstmals über einer halben Million Franken. Zum Ausgangswert von 100,000 Fr. im September 2008 ist das eine Verfünffachung. Im Anlagezertifikat, mit dem Aktieninteressierte direkt ins Value-Portfolio investieren können, entspricht dies einem Kurs von 147.18 Fr. Zwischenzeitlich waren bis zu 154.85 Fr. notiert worden.
(Quelle: FuW 03.08.2024) |
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| Anlageprodukt auf den FuW-Value-Portfolio Index NTR |
| Basiswert | | Laufzeit | | Währung | | Briefkurs* | | Valor |
| FuW-Value-Portfolio Index NTR | | Open end | | CHF | | 27.43 | | 117179724 |
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| • | | Verwaltungsgebühr: 0.92% p.a. |
| • | | Index Sponsor: Tamedia Finanz und Wirtschaft AG |
| • | | Emittentin: Leonteq Securities AG |
| • | | ETP+ Pfandbesicherung powered by SIX
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| Zusammensetzung des FuW-Value-Portfolio Index NTR per 01.08.2024 |
| Indexmitglied | | Gewichtung | | Branche/Tätigkeit |
| Accenture ($) | | 3.43%
| | Beratung |
| Alphabet, Class A ($) | | 5.35%
| | IT |
| Apple ($) | | 4.61%
| | IT |
| Applied Materials ($) | | 6.06%
| | Industrie |
| Boston Scientific ($) | | 4.60%
| | Pharma |
| CCL Industries (CAD) | | 3.25%
| | Industrie |
| Coca-Cola ($) | | 3.81% | | Basiskonsum |
| Corteva ($) | | 3.11%
| | Chemie |
| EOG Resources ($) | | 2.85% | | Energie |
Finning International (CAD)
| | 3.10%
| | Grosshandel |
| Merck & Co. ($) | | 2.74%
| | Pharma |
| Microsoft ($) | | 4.85%
| | IT |
| Schlumberger ($) | | 2.42%
| | Energie |
| Aalberts (€) | | 2.65%
| | Industrie |
| Andritz (€) | | 3.05%
| | Industrie |
AXA (€)
| | 3.41%
| | Versicherung |
| Barry Callebaut (Fr.) | | 2.79%
| | Basiskonsum |
| Burckhardt Compression (Fr.) | | 3.62%
| | Industrie |
DSM-Firmenich
| | 3.87%
| | Chemie
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Georg Fischer (Fr.)
| | 3.06%
| | Industrie
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Huhtamäki (€)
| | 2.95%
| | Industrie
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| Nestlé (Fr.) | | 3.18%
| | Basiskonsum |
| LVMH (€) | | 2.90%
| | Nicht-Basiskonsum |
| Roche GS (Fr.) | | 4.22% | | Pharma |
| Saint-Gobain (€) | | 4.54% | | Industrie |
| SFS Group (Fr.) | | 3.03%
| | Industrie |
| Syensqo (€) | | 3.22% | | Chemie |
| Barmittel | | 3.33% | | - |
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