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| UMSCHICHTUNG Q4 2024 |
Sehr geehrte Damen und Herren
Ungefähr gehalten, lautet das Fazit zur Entwicklung des FuW-Value-Portfolios in den vergangenen drei Monaten. In einem anspruchsvollen Börsenumfeld ist sein Frankenwert im Auswertungszeitraum vom 31. Juli bis 30. Oktober um 1.1% gesunken. Zu konstanten Wechselkursen verzeichnet die Aktienauswahl einen minimalen Zuwachs von 0.1%. Mit dieser Entwicklung hat sie den meisten Indizes gut Paroli geboten. Im fraglichen Zeitraum sind gleich zwei Gewitter über den Aktienmarkt gezogen: Ein grösseres in den ersten Augusttagen, ein kleineres einen Monat später. Von beiden haben sich das Portfolio und die Börsen erholt, mehr aber nicht. Das Umfeld ist nach wie vor labil. In der laufenden Berichtssaison sind die Ergebnisse beidseits des Atlantiks bisher zwar eher besser ausgefallen als erwartet. Als ungenügend erachtete Zahlensets werden jedoch hart abgestraft.
(Quelle: FuW 02.11.2024) |
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| Anlageprodukt auf den FuW-Value-Portfolio Index NTR |
| Basiswert | | Laufzeit | | Währung | | Briefkurs* | | Valor |
| FuW-Value-Portfolio Index NTR | | Open end | | CHF | | CHF 27.79 | | 117179724 |
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| • | | Verwaltungsgebühr: 0.92% p.a. |
| • | | Index Sponsor: Tamedia Finanz und Wirtschaft AG |
| • | | Emittentin: Leonteq Securities AG |
| • | | ETP+ Pfandbesicherung powered by SIX
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| Zusammensetzung des FuW-Value-Portfolio Index NTR per 04.11.2024 |
| Indexmitglied | | Gewichtung | | Branche/Tätigkeit |
| Accenture ($) | | 3.66%
| | Beratung |
| Alphabet, Class A ($) | | 5.35%
| | IT |
| Apple ($) | | 4.69%
| | IT |
| Applied Materials ($) | | 5.31%
| | Industrie |
| Boston Scientific ($) | | 5.30%
| | Pharma |
| CCL Industries (CAD) | | 3.49%
| | Industrie |
| Coca-Cola ($) | | 3.72% | | Basiskonsum |
| Corteva ($) | | 3.42%
| | Chemie |
| EOG Resources ($) | | 2.70% | | Energie |
Finning International (CAD)
| | 3.31%
| | Grosshandel |
| Merck & Co. ($) | | 2.48%
| | Pharma |
| Microsoft ($) | | 4.83%
| | IT |
| Schlumberger ($) | | 1.99%
| | Energie |
| Aalberts (€) | | 2.52%
| | Industrie |
AXA (€)
| | 3.65%
| | Versicherung |
| Burckhardt Compression (Fr.) | | 3.91%
| | Industrie |
DSM-Firmenich
| | 3.61%
| | Chemie
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Georg Fischer (Fr.)
| | 3.57%
| | Industrie
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Huhtamäki (€)
| | 2.77%
| | Industrie
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| Heineken (€) | | 3.17%
| | Basiskonsum |
| Nestlé (Fr.) | | 2.76%
| | Basiskonsum |
| LVMH (€) | | 3.02%
| | Nicht-Basiskonsum |
| Roche GS (Fr.) | | 4.12% | | Pharma |
| Saint-Gobain (€) | | 4.90% | | Industrie |
| SFS Group (Fr.) | | 3.02%
| | Industrie |
| Sodexo (€) | | 2.91%
| | Lebensmitteldienste |
| Syensqo (€) | | 2.84% | | Chemie |
| Barmittel | | 3.00% | | - |
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