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| UMSCHICHTUNG Q1 2023 |
Sehr geehrte Damen und Herren
Getragen von freundlich gesinnten Aktienmärkten hat sich das FuWValue-Portfolio in der jüngsten Auswertungsperiode beachtlich entwickelt. Einen Spielverderber konnte es allerdings nicht abschütteln: den US-Dollar. Er hat in den vergangenen drei Monaten gegenüber dem Franken rund 8% eingebüsst. Das hat die in Franken gemessene Performance spürbar gebremst.
Nichtsdestotrotz stellte sich auf dieser Basis für den Zeitraum vom 2. November bis zum 3. Februar ein Wertzuwachs von 8% ein. Zu konstanten Wechselkursen beträgt der Zugewinn 12%. Das ist mehr, als die meisten namhaften Indizes aus den beiden Anlageregionen Europa und Nordamerika, ebenfalls inklusive Dividenden, erreicht haben.
Der Marktindex SPI und der Blue-Chip-Index SMI aus der Schweiz haben wegen der Flaute ihrer Schwergewichte – Nestlé, Novatis, Roche – schlechter abgeschnitten (+6,3 und +5%), schlechter als das Portfolio in Franken. Ähnlich gut vorangekommen wie die Value-Auswahl zu konstanten Wechselkursen ist das US-Börsenbarometer S&P 500, das mit Dividenden 10,5% höhergerückt ist. Der Stoxx Europe 50 hat auf derselben Basis 9,3% zugelegt.
In Lokalwährung haben vier der 27 Portfoliotitel zur Wertsteigerung beigetragen. Die Neuzugänge vom 2. November, Barry Callebaut und Brenntag, haben sich unterschiedlich entwickelt: Erstere haben seitwärts tendiert, Letztere überdurchschnittlich zugelegt, nachdem der Plan einer grossen Transaktion wegen Kritik aus dem Aktionariat begraben wurde.
(Quelle: FuW 06.02.2023) |
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| Tracker Zertifikat auf den FuW-Value-Portfolio Index |
| Basiswert | | Laufzeit | | Währung | | Briefkurs* | | Valor |
| FuW-Value-Portfolio Index | | Open end | | CHF | | 131.36 | | 37270456 |
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| • | | Verwaltungsgebühr: 0.80% p.a. |
| • | | Index Sponsor: Tamedia Finanz und Wirtschaft AG |
| • | | Emittentin: Leonteq Securities AG
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| Zusammensetzung des FuW-Value-Portfolio Index per 06.02.2023 |
| Indexmitglied | | Gewichtung | | Branche/Tätigkeit |
| Accenture ($) | | 3.60%
| | IT |
| Alphabet, Class A ($) | | 4.10%
| | IT |
| Apple ($) | | 4.34%
| | IT |
| Applied Materials ($) | | 5.05%
| | IT |
| Boston Scientific ($) | | 3.78%
| | Pharma |
| CCL Industries (CAD) | | 3.33%
| | Industrie |
| Coca-Cola ($) | | 3.83% | | Basiskonsum |
| Corteva ($) | | 4.08%
| | Chemie |
| EOG Resources ($) | | 2.88%
| | Energie |
| Fiserv ($) | | 3.81%
| | IT |
| Johnson & Johnson ($) | | 2.90%
| | Pharma |
| Linamar (CAD) | | 3.96%
| | Industrie |
| Microsoft ($) | | 4.34%
| | IT |
| Andritz (€) | | 3.54%
| | Industrie |
| Barry Callebaut (Fr.) | | 3.51%
| | Basiskonsum |
| Brenntag (Fr.) | | 3.15%
| | Chemie |
| Burckhardt Compression (Fr.) | | 3.92%
| | Industrie |
Daimler Truck (€)
| | 3.66%
| | Automobil
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| Deutsche Post DHL (€) | | 2.40%
| | Logistik |
| Faurecia (€) | | 1.33%
| | Automobil |
Georg Fischer (Fr.)
| | 4.02%
| | Industrie
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| Nestlé (Fr.) | | 3.79%
| | Basiskonsum |
| Puma (€) | | 2.95%
| | Zyklischer Konsum |
| Roche GS (Fr.) | | 3.97%
| | Pharma |
| Saint-Gobain (€) | | 3.47%
| | Industrie |
| SFS Group (Fr.) | | 2.96%
| | Industrie |
| Stellantis (€) | | 3.12%
| | Automobil |
| Zurich Insurance (Fr.) | | 4.07%
| | Versicherung |
| Barmittel | | 0.14%
| | - |
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